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王海滨:橡胶的混沌时段_海滨政经述-橡谷智库

2018-08-25 07:45来源:80后整理网友评论0

尽管原油暴跌,伦铜狂泻,橡胶这几天却波澜不兴,坚挺的很,业内并不会过于奇怪。

周一我去了泰国,到南部田间地头和当地胶农攀谈了许久。

我一般依赖逻辑较多,除非有我迷惑的地方,我不会去现场调研,离开越近,则越受到迷惑。而我的调研方法与一般分析师不同,我对胶厂并不感兴趣,而是直接找到了当地胶林深处的采胶点,与二盘商、胶农、胶工攀谈。幸运的是,三者都遇到了。

因为大宗商品的逻辑很简单,以至于很多时候我不愿意讲课,包括在路透几次做嘉宾演讲,我没有高大上的图表,只有简单逻辑,这缺乏神秘感,显示不出金融业的奥妙无穷来。

我想知道的是,上游的生活在什么价格底线之下会崩溃。

皇帝不拆饿兵,如果你让一个行业的供应者亏损到生活受到严重影响,其他行业又能替代生存的话,空头有多大的力量砸得下去呢?

后来我去甲米海边住了两天,某天话多,对大群的一堆人讲了一番话,大意是:我承认自由的力量,但是当胶农、胶工等等都活得不好的时候,当利益集团和执政党压力重重的时候,我们作为空头不管不顾的做下去,难道真的空的下去吗?

因为无论是胶农、胶工、利益集团、执政党,都是的一个组成部分,当他们过得不好的时候,被逼到墙角,难道这个空头市能够真的顺畅下去吗?你把他们的饭碗都砸漏了,能消停度日吗?

朋友问:总有人要牺牲的。

我说是的,但我自认为我们这样的投机分子,在执政党的眼里属于捣乱分子,无根无落,在天平上是起不到多少分量的。

这里说一句,别看金融业人摸狗样的,对我这个从烂泥地里爬起来的草根分析师一直不忿,定义为上海滩的忽悠大王,你们在体制的天平上算个鸟?

好好做交易,多懂点人事。人情世故我不懂,人事我了解。

今年二季度我在版纳调研,也在胶厂熟人的陪同下去了采胶点和傣族胶农聊了很久,因而知道了他们的成本底线。云南地区在跌破13500之后,雇工作业的小农场处于盈亏平衡点,海南地区也好不到哪里去。

泰南地区自割农勿论,雇工割胶的,在目前的价格下都受到极大压力,生活水准下降。雇佣外劳的好很多,因为外劳只吃一团饭和几根生的空心菜度日,这玩意当地水里到处都是,可以长七八米长。

泰北生活水准低,因而价格一直比泰南低二三泰铢。

印尼二盘商强悍,控制当地不交货。实际上,我测算印尼的最低人工和胶林产量,未来也存在生活底线问题。

曼谷大佬,他摇头说,海滨,这些利益集团做的不对,应该要价格继续暴跌,暴跌后,任何事情都明朗了。

是的,我的确认为的归,市长的归市长。

我也认为,放纵去产能,是一个惨烈但彻底的过程,让胶价去30泰铢,维持一年,一部分胶林会被砍了,另一部分没人割了。然后供应平衡,大家从头再玩。

其实不然,上有诸色人等,你我是,胶农胶工二盘商胶厂轮胎厂贸易商政府利益集团都是。所以,你把经济人的范畴一统计,这些人对都有影响。

所谓即是人心,只要人心纷杂,不像你我认为的那么清晰。否则你怎么解释这半年来,一边倒的看空,主力合约是维持震荡不下去。

棉花上很多人恨我,真的蠢到家。你恨我干嘛?

那天我在多空都在的小微信群一说,洪波立即点破:一月合约,仓单是致命伤。

没几天,我问杜,仓单何解?老杜说,无论价格还是时间,空头都已经失去机会。

记住,我和杜都是做空的人,我们说的话都是理性的。

你们这么情绪化干嘛?到我微博来挑衅,四处造谣说:老王是上海滩最出名的忽悠大王。

蠢到死,你们这帮人还能做好交易?过十年,我站在这个上喝茶的时候,你们看看自己还在不?

我曾经在上一次棉花反弹前写过一篇微博,那次反弹七百点,我在微博里大概意思,没有这么露骨,但意思很明,官方准备了跌倒一万四的钱,你一定要打到11000,你让他再掏几百亿,他是体制的一部分,要申请的。上峰说:你他妈怎么干事的?

山东河南的棉农崩溃了,因为没有直补,压力传到父母官那里,父母官怎么办?你认为父母官都只会贪污不干事的?记住:每个地方的官僚,都对自己辖区的民生有责任,现有体制是要求他们绝对负责的。

你空头把它打到这么低,农民怎么活?国家哪里来的钱去补贴?你还怪它干涉吗?

事太尽,则缘分早尽。

但多头那一次做错了,应该在反弹七百点后撤退,因为收割和直补马上会结束,大趋势还是会泰山压顶。然而多头有多头的理由,是空头过于顺利,麻痹大意,压根没去琢磨交割的问题。

华尔街的老问题:不要出你没有的货。

期货很难吗?

是,人总无法控制自己的贪婪和恐惧。

期货简单吗?

是,期货是现货,是买。做空头,不要出你没有的;做多头,不要买进你不掉的。

简单不?

什么导致货会没有?

当价格跌倒人家供应方都没办法活下去的时候,你还空个屁!

货,迟早会消失的无影无踪。

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