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王海滨:基本面驱动趋势的几个时刻_海滨政经述-橡谷智库

2018-09-19 14:14来源:80后整理网友评论0

我去年曾因为一时好玩,关注了一下鸡蛋,还弄了扯蛋群,不过因为不是长作的品,手续费又高,过了一个多月放弃了。

我有客户一直关注鸡蛋,在前些时段开始持仓,拿了上千点后,说起来,于是我又把鸡蛋拿进自选栏里,吓了一跳,已经5000了。这是大群里有几个朋友开玩笑,一个做多,一个做空。我说支持空头一把吧,空了一手逗乐,同时打电话给相关行业的朋友了解基本面。

因为是第一手的资料,我马上意识到中国可能短期内短少了2-3成的鸡蛋产能;而四月份开始补栏的蛋鸡产能要到七八个月后才能补足.鸡到产蛋需要五个月时间,相应数量补足需要二三个月时间。

所以几分钟后,我对朋友说,不陪你了,我要掉头做多。之后再询问餐饮业采购,鸡蛋价格上扬,但对于饭店来说,是不会因为这点成本调整菜单的。小店或许会涨价。也意味着需求不会削减。上海菜场的价格已经5.8元,南方6元。

连追三天后,终于逮到回调再次加仓。不过我有坏毛病,不是主力品,我持仓都不久,获利开始减仓,哈,这说明我不是合格交易员。

今天下午继续追踪蛋蛋的基本面,我在看海外是否有可能出口到中国来补充鸡蛋缺口,结论是不可能。鸡蛋是一个相对封闭的,中国产蛋量占据35%以上,同时鸡蛋的运输仓储受到限制。

回顾今年的品,还有一个是胶合板。

胶合板则是背离基本面,但是回归了期货的核心:现货交割。

我因为不太关注这个品,因此从基本面的本能得出结论,价格背离了。但是我也知道这个品有些诡异,所以当时并没有建议客户重点做这个品。

我在140的价格时打电话给浙江一些木业的老板,问他们是否可以生产大商所交割的板子,大吃一惊的答案是:什么大商所?是说他们不知道期货。

这表明,我依赖基本面来判断胶合板错了。

然而我入行很晚,在期货业只有三年时间,尽管我听过无数资金博弈和赌场老千般的岁月故事,我去没有真正经历过一次赌场本性的博弈过程。

所以我逆势做了一次单子,每天开一手空单,但是每次我都会设置止损。我告诫微博读者不要跟随,但有人以为我在开玩笑,还是傻跟了一次。在最后一天多头主动撤退时,我赚了点点小钱走了。但之后几天,多头再次拉升。

这次博弈是期货本质的一次演绎,我非常高兴的参与了一小把,为何?因为对我观察我做的主力品很有帮助。

建材业的劣币驱除良币效应是很可怕的,终于在期货显露出所有的毛病。上常年交易的不是合格的板子,以至于大商所仓单上无货可交。

这和成本无关。

然而我和其他人的看法不一样,有很多分析师批评大商所制定一个不符合现状的标准。我却认为这是大商所对整个建材业的一次贡献,对所有消费者的一次贡献。它教育了所有的消费者、厂商和买参与者,什么是合格的细木工板。

细木工板是15和18mm的足厚,和甲醛释放量为E1级别的板材,成本在110-135之间。市面上的不足尺寸、不足质量的板材60-120,价格一片混乱,然而人们都习惯了。好的厂家和板材被排挤出去,只好出口。

我这几天装修办公室,工厂给我送来的地板号称10cm宽,实际上只有9cm。我知道尺寸会不足,还多定了一些,但却没想到会少10%,以至于再花运费补了十几个平米。

这是建材行业的普遍现象,偷工减料,以次充好。

中国为何这么多的血液病和呼吸道癌症丛生?建材业的甲醛释放量不控制是主要原因。

当我们在这几个月,目睹基本面驱动的几次行情,我终于对期货业有了最深刻的认识。

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